中信保诚双盈债券(LOF)D (020962.jj ) 申 | 基金经理韩海平杨立春基金类型债券型(LOF)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0406元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1501 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券(LOF)A 、中信保诚双盈债券(LOF)C |
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中信保诚双盈债券(LOF)D(020962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-08-25 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-21 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-19 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-14 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-08-12 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-11 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-08-10 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-07 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-05 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-08-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-03 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-07-31 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-30 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-29 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-28 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-27 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-23 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-22 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-20 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-17 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-16 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-15 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-07-14 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-07-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-07-08 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-07 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-06 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-01 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-30 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-26 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-25 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-24 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-18 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-17 | 1.0474元 | 1.0474元 |