中信保诚双盈债券(LOF)D (020962.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理韩海平杨立春基金类型债券型(LOF)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0443元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (1044 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券（LOF）(165517) 、中信保诚双盈债券(LOF)C |
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中信保诚双盈债券(LOF)D(020962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-14 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-08 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-07 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-28 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-23 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-22 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-21 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-20 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-16 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-15 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-14 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-13 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-10 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-09 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-07 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-03 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-01 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-31 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-03-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-26 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-24 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-23 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-18 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-17 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-16 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-12 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-10 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-06 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-04 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-03 | 1.0360元 | 1.0360元 |