中信保诚双盈债券(LOF)D (020962.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理韩海平杨立春基金类型债券型(LOF)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0423元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1245 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券（LOF）(165517) 、中信保诚双盈债券(LOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚双盈债券(LOF)D(020962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-07-07 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-06 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-07-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-01 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-30 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-29 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-26 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-25 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-24 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-18 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-17 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-16 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-06-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-10 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-09 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-08 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-04 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-06-02 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-06-01 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-29 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-28 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-05-26 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-05-25 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-21 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-19 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-05-18 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-14 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-05-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-12 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-05-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-08 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-07 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-30 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-28 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |