中信保诚双盈债券(LOF)D (020962.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0309元 (2026-01-13) 基金经理韩海平杨立春管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (976 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券(LOF)A 、中信保诚双盈债券(LOF)C |
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中信保诚双盈债券(LOF)D(020962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-12 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-08 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-01-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-06 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-05 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-31 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-30 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-29 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-12-26 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-23 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-22 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-16 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2025-12-15 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-12 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-08 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-04 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-03 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-02 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-12-01 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-11-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-11-27 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-11-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-11-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-11-21 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-11-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-11-19 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-11-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-14 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-11-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-11-11 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-11-10 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-11-07 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-11-06 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-11-05 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-11-04 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-11-03 | 1.0158元 | 1.0158元 |