中信保诚双盈债券(LOF)D (020962.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0312元 (2026-01-14) 基金经理韩海平杨立春管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (978 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券(LOF)A 、中信保诚双盈债券(LOF)C |
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中信保诚双盈债券(LOF)D(020962) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 中信保诚双盈债券型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 中信保诚双盈债券(LOF) | ||
| 场内简称 | 中信保诚双盈LOF | ||
| 基金主代码 | 165517 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2015-04-14 | ||
| 总份额 | 26.12亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过主动管理,力争追求超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金投资组合中债券、股票、现金各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2015-04-23 | ||
| 子基金简称 | 中信保诚双盈债券(LOF)A | 中信保诚双盈债券(LOF)C | 中信保诚双盈债券(LOF)D |
| 子基金场内简称 | 中信保诚双盈LOF | ||
| 子基金代码 | 165517 | 023611 | 020962 |
| 子基金份额 | 25.14亿 份 (2025-09-30) | 7,570.00 份 (2025-09-30) | 9,741.47万 份 (2025-09-30) |