中信保诚双盈债券(LOF)D (020962.jj ) 申 | 基金经理韩海平杨立春基金类型债券型(LOF)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0406元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1501 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券(LOF)A 、中信保诚双盈债券(LOF)C |
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中信保诚双盈债券(LOF)D(020962) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.60% | 0.47% | -1.43% | 1.43% | 0.33% | 0.27% | -0.74% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 2.01% |
| 2025 | 0.47% | 0.11% | -0.04% | 0.10% | 0.33% | 0.86% | 0.30% | 1.16% | 0.27% | 0.51% | -0.29% | 0.73% | 4.61% |
| 2024 | -- | -- | 0.02% | 0.55% | 0.49% | 0.34% | 0.52% | -0.63% | -0.33% | -0.01% | 0.98% | 0.85% | 2.80% |