中信保诚双盈债券(LOF)D (020962.jj ) 申 | 基金经理韩海平杨立春基金类型债券型(LOF)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0406元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1501 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券(LOF)A 、中信保诚双盈债券(LOF)C |
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中信保诚双盈债券(LOF)D(020962) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 11.03亿 | 10.53亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 10.63亿 | 10.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 5.53亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 9,842.79万 | 9,741.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 5,314.60万 | 5,351.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 2,660.92万 | 2,714.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 5.88万 | 6.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 9.68万 | 10.11万元 | -- |