中信保诚双盈债券(LOF)D (020962.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0331元 (2026-01-12) 基金经理韩海平杨立春管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (912 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券(LOF)A 、中信保诚双盈债券(LOF)C |
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中信保诚双盈债券(LOF)D(020962) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.10亿 | 99.04% |
| (其中) 债券 | 32.10亿 | 99.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,792.78万 | 0.55% |
| 3 | 其他资产 | 1,307.72万 | 0.40% |
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