中信保诚双盈债券(LOF)D (020962.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0312元 (2026-01-14) 基金经理韩海平杨立春管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (982 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券(LOF)A 、中信保诚双盈债券(LOF)C |
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中信保诚双盈债券(LOF)D(020962) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 591.21万元 | 0.50% | 177.36万元 | 0.15% |
| 2025-03-10 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,390.77万元 | 0.50% | 412.51万元 | 0.15% |
| 2024-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 739.05万元 | 0.50% | 217.00万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-03-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |