中信保诚双盈债券(LOF)D (020962.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理韩海平杨立春基金类型债券型(LOF)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0387元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% (1256 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券（LOF）(165517) 、中信保诚双盈债券(LOF)C |
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中信保诚双盈债券(LOF)D(020962) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2025-03-10 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |