中信保诚双盈债券(LOF)D (020962.jj ) 申 | 基金经理韩海平杨立春基金类型债券型(LOF)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0406元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1501 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券(LOF)A 、中信保诚双盈债券(LOF)C |
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中信保诚双盈债券(LOF)D(020962) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.04% | 99.96% | 24.00 | 2,303.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.15% | 99.85% | 15.00 | 354.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 6.00 | 9,807.56元 | -- |