中信保诚双盈债券(LOF)D (020962.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理韩海平杨立春基金类型债券型(LOF)成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0443元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (1044 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚双盈债券（LOF）(165517) 、中信保诚双盈债券(LOF)C |
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中信保诚双盈债券(LOF)D(020962) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33% | 98.67% | 1.29万 | 20.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.41% | 99.59% | 1.18万 | 21.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.37% | 99.63% | 1.24万 | 21.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.43% | 99.57% | 1.32万 | 19.74万元 | -- |