方正富邦瑞福6个月持有期债券A (020952.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0638元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3546 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-03 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-02 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-01 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-29 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-28 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-27 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-26 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-25 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-21 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-20 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-05-19 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-18 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-14 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-12 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-11 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-08 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-07 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-06 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-28 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-22 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-04-21 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-04-20 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-04-17 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-16 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-14 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-04-09 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-07 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-03 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-02 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-01 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-31 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-30 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-27 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-26 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-25 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-24 | 1.0499元 | 1.0499元 |