方正富邦瑞福6个月持有期债券A (020952.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0820元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2481 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 325.00 | 5.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 375.00 | 6.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 504.00 | 8.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 93.35% | 6.65% | 888.00 | 17.15万元 | -- |