方正富邦瑞福6个月持有期债券A (020952.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0753元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2799 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.28% | 0.10% | 1.23% | 0.08% | 0.39% | 0.51% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 2.91% |
| 2025 | 0.25% | -0.52% | 0.11% | 1.00% | -0.06% | 0.35% | -- | -0.15% | -0.43% | 0.73% | 0.10% | 0.38% | 1.75% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.54% | 0.86% | 0.59% | -0.24% | -0.94% | 0.36% | 0.45% | 1.05% | 2.69% |