方正富邦瑞福6个月持有期债券A (020952.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0753元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2795 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 1,737.34万 | 1,626.87万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,853.38万 | 1,765.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2,481.00万 | 2,374.39万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3,178.35万 | 3,078.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,142.84万 | 3,989.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 7,078.50万 | 6,904.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.52亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.66亿 | 5.62亿元 | -- |