方正富邦瑞福6个月持有期债券A (020952.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0753元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2795 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 15.20万元 | 0.30% | 2.53万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 104.04万元 | 0.30% | 17.34万元 | 0.05% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |