方正富邦瑞福6个月持有期债券A (020952.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0753元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2799 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,157.05万 | 97.77% |
| (其中) 债券 | 2,157.05万 | 97.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 48.85万 | 2.21% |
| 3 | 其他资产 | 3,052.00 | 0.01% |
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