方正富邦瑞福6个月持有期债券A (020952.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0753元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2795 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-24 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-21 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-19 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-18 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-14 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-13 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-10 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-07 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-06 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-05 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-04 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-31 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-29 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-28 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-27 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-23 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-21 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-20 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-17 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-16 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-14 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-13 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-07 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-06 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-03 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-02 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-30 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-26 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-25 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-24 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-23 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-22 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-17 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-16 | 1.0641元 | 1.0641元 |