方正富邦瑞福6个月持有期债券A (020952.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0635元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3390 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
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方正富邦瑞福6个月持有期债券A(020952) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 020952 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-04-26 | |
| 总份额 | 2,209.62万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金主要通过采取类属资产配置策略、组合久期配置策略、息差策略、个券选择策略、信用债投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略等投资策略以实现投资目标。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 | |
| 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020952 | 020961 |
| 子基金份额 | 1,765.12万 份 (2026-03-31) | 444.50万 份 (2026-03-31) |