东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C (020914.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0632元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2980 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债(020913) |
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-07 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-03 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-07-02 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-01 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-30 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-29 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-26 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-24 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-23 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-22 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-17 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-16 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-15 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-12 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-10 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-08 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-04 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-03 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-02 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-06-01 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-28 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-27 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-26 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-25 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-14 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-11 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-07 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-06 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-30 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-29 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-28 | 1.0683元 | 1.0683元 |