东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C
(020914.jj ) 东兴基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模3.36亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0657元 (2026-02-13) 基金经理司马义买买提管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1396 / 7216)
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C.(020914) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.06元3.36亿3.18亿元--
2025-09-301.05元5.57亿5.30亿元--
2025-06-301.06元6.16亿5.83亿元--
2025-03-311.04元7.30亿7.01亿元--
2024-12-311.04元3.53亿3.38亿元--
2024-09-301.01元8.42亿8.37亿元--

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