东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 8,822.84万 | 8,310.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.43亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.36亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5.57亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 6.16亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 7.30亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3.53亿 | 3.38亿元 | -- |