东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C (020914.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0659元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2191 / 7300) |
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | 0.33% | -0.58% | 0.90% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98% |
| 2025 | 0.61% | -0.30% | -0.45% | 1.19% | -0.26% | 0.48% | -0.009% | -0.44% | -0.05% | 0.92% | -0.18% | -0.33% | 1.19% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 0.45% | 0.15% | -0.29% | 1.09% | 2.83% | 4.32% |