估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C
(020914.jj )
东兴基金管理有限公司
申
基金经理
司马义买买提
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-12
总资产规模
1.43亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0659
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.49%
(2191 / 7300)
相关基金:
主从基金:
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债(020913)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914) - 历史资产组合