东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C (020914.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0657元 (2026-02-13) 基金经理司马义买买提管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1396 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A |
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.87亿 | 98.28% |
| (其中) 债券 | 5.87亿 | 98.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,028.07万 | 1.72% |
| 3 | 其他资产 | 9,451.00 | 0.002% |
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