东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C (020914.jj ) 东兴基金管理有限公司申	基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模1.43亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0666元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2183 / 7298)
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-31	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-03-31	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-03-31	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-01-22	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-10-28	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-29	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-07-21	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-04-23	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-04-23	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-04-22	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-03-28	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-01-22	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-10-25	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-08-08	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务和定期定额投资的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-07-10	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-07-03	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-06-14	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-06-14	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-06-14	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-06-14	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-06-14	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-06-14	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论