东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C (020914.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0657元 (2026-02-13) 基金经理司马义买买提管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1396 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A |
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-02-12 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-02-11 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-10 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-02-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-06 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-05 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-04 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-03 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-02 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-28 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-27 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-01-26 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-01-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-01-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-01-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-20 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-01-19 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-16 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-15 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-14 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-01-12 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-09 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-06 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-01-05 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-12-31 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-12-29 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-26 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-25 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-12-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-22 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2025-12-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-12-18 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-12-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-12-15 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-12-12 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-12-11 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-10 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2025-12-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-12-05 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-04 | 1.0556元 | 1.0556元 |