东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C (020914.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0659元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2183 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债(020913) |
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-05-14 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-11 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-05-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-07 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-06 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-30 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-29 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-28 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-24 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-23 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-17 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-16 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-14 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-10 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-07 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-02 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-01 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-03-31 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-30 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-27 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-03-26 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-25 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-23 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-20 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-19 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-03-17 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-16 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-12 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |