东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-10-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-09-30 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-09-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-09-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-09-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-09-23 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-22 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-09-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-09-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-09-17 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-09-16 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-09-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-14 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-09-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-09-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-09 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-09-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-09-07 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-09-04 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-09-03 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-09-02 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-09-01 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-31 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-28 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-27 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-26 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-25 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-08-24 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-19 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-17 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-14 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-08-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-08-12 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-11 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-08-10 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-08-07 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-06 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-05 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-08-03 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-31 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-30 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-29 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-27 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-07-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |