东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C (020914.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0657元 (2026-02-13) 基金经理司马义买买提管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1396 / 7216) |
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 91.64% | 8.36% | 3,177.00 | 19.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 2,128.00 | 16.57万元 | -- |