东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C (020914.jj ) 申	基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模8,822.84万元 (2026-06-30) 基金净值1.0521元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5286 / 7514)
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914) - 历史分红派息及拆分数据列表

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