英大CFETS0-3年政金债指数C (020845.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9547元 (2026-02-13) 基金经理吕一楠张大铮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.78% (7196 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大CFETS0-3年政金债指数A |
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英大CFETS0-3年政金债指数C(020845) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.77亿 | 66.05% |
| (其中) 债券 | 36.77亿 | 66.05% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.20亿 | 2.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 17.69亿 | 31.79% |
| 4 | 其他资产 | 448.00 | 0% |
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