英大CFETS0-3年政金债指数C (020845.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0282元 (2025-12-12) 基金经理吕一楠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5805 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大CFETS0-3年政金债指数A |
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英大CFETS0-3年政金债指数C(020845) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 108.00 | 125.27元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 127.00 | 382.68元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 246.00 | 302.12元 | -- |