英大CFETS0-3年政金债指数C (020845.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠张大铮基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9594元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% (7234 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大CFETS0-3年政金债指数A |
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英大CFETS0-3年政金债指数C(020845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-04-21 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-20 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-17 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-04-16 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-04-15 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-04-14 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-04-13 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-04-10 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-09 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-04-08 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-04-07 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-03 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-04-02 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-04-01 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-03-31 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-03-30 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-03-27 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-03-26 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-25 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-03-24 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-03-23 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-20 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-19 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-18 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-17 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-03-16 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-13 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-03-12 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-11 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-10 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-09 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-06 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-05 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-04 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-03 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-02 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-02-27 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-02-26 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-02-25 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-02-24 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-02-13 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-02-12 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-02-11 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-02-10 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-02-09 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-02-06 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-02-05 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-02-04 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-02-03 | 0.9538元 | 0.9538元 |