英大CFETS0-3年政金债指数C (020845.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9547元 (2026-02-13) 基金经理吕一楠张大铮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.78% (7196 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大CFETS0-3年政金债指数A |
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英大CFETS0-3年政金债指数C(020845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-02-12 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-02-11 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-02-10 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-02-09 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-02-06 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-02-05 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-02-04 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-02-03 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-02-02 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-01-30 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-01-29 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-01-28 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-01-27 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-01-26 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-01-23 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-01-22 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-01-21 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-01-20 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-01-19 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-01-16 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-01-15 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-01-14 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-01-13 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-01-12 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-01-09 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-01-08 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-01-07 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-01-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-31 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-30 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-25 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-23 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-22 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-19 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-18 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-16 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-11 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-12-10 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-09 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-08 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |