英大CFETS0-3年政金债指数C (020845.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠张大铮基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9597元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.17% (7263 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大CFETS0-3年政金债指数(020844) |
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英大CFETS0-3年政金债指数C(020845) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.33% | 0.13% | 0.25% | 0.24% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.74% |
| 2025 | -0.09% | -0.37% | 0.12% | 0.43% | 0.03% | 0.23% | -0.03% | -0.11% | -0.02% | 0.30% | -- | 0.08% | 0.58% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.18% | 0.07% | 0.03% | 0.27% | 0.53% | 1.19% | 2.31% |