英大CFETS0-3年政金债指数C (020845.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0287元 (2025-12-18) 基金经理吕一楠管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5788 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大CFETS0-3年政金债指数A |
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英大CFETS0-3年政金债指数C(020845) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.09% | -0.37% | 0.12% | 0.43% | 0.03% | 0.23% | -0.03% | -0.11% | -0.02% | 0.30% | -- | 0.04% | 0.54% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.07% | 0.03% | 0.27% | 0.53% | 1.19% | -- |