英大CFETS0-3年政金债指数C
(020845.jj ) 英大基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模2.55万元 (2025-09-30) 基金净值1.0290元 (2025-12-29) 基金经理吕一楠张大铮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (5836 / 7156)
相关基金: 主从基金: 英大CFETS0-3年政金债指数A
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英大CFETS0-3年政金债指数C(020845) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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英大CFETS0-3年政金债指数C.(020845) 历史总基金份额和总规模曲线图

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英大CFETS0-3年政金债指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.03元2.55万2.49万元--
2025-06-301.03元1.35万1.32万元--
2025-03-311.02元4.33万4.25万元--
2024-12-311.02元4.87万4.76万元--
2024-09-301.00元12.42万12.38万元--
2024-06-301.00元7.44万7.44万元--

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