英大CFETS0-3年政金债指数C (020845.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9547元 (2026-02-13) 基金经理吕一楠张大铮管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.78% (7196 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大CFETS0-3年政金债指数A |
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英大CFETS0-3年政金债指数C(020845) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2.76亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2.55万 | 2.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.35万 | 1.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4.33万 | 4.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4.87万 | 4.76万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 12.42万 | 12.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 7.44万 | 7.44万元 | -- |