万家信用恒利债券D (020798.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2203元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4069 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家信用恒利债券(519188) 、万家信用恒利债券C |
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万家信用恒利债券D(020798) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-21 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-20 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-19 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-18 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-15 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-14 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-05-13 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-12 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-11 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-08 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-07 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-05-06 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-30 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-04-29 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-28 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-27 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-24 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-23 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-22 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-04-21 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-20 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-17 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-16 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-04-15 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-14 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-13 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-10 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-09 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-08 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-07 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-04-03 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-02 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-01 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-03-31 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-03-30 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-03-27 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-26 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-03-25 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-03-24 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-23 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-20 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-03-19 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-03-18 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-17 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-03-16 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-03-13 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-12 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-11 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-10 | 1.2119元 | 1.2119元 |