万家信用恒利债券D (020798.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理苏谋东基金类型债券型成立日期2024-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2243元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4057 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家信用恒利债券(519188) 、万家信用恒利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家信用恒利债券D(020798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-07-23 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-22 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-07-21 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-20 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-17 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-07-16 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-15 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-14 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-13 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-07-10 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-07-09 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-08 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-07-07 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-06 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-03 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-02 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-01 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-06-30 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-06-29 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-06-26 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-25 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-24 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-06-23 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-22 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-06-18 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-06-17 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-16 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-15 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-06-12 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-06-11 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-10 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-06-09 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-08 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-05 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-06-04 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-03 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-02 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-06-01 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-05-29 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-05-28 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-27 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-26 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-05-25 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-22 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-21 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-20 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-19 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-18 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-15 | 1.2196元 | 1.2196元 |