银华季季鑫90天持有期债券A (020789.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0901元 (2026-08-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1433 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季鑫90天持有期债券C |
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银华季季鑫90天持有期债券A(020789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-08-26 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-08-25 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-08-24 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-17 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-08-14 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-13 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-08-12 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-11 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-10 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-07 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-05 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-31 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-30 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-29 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-28 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-23 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-22 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-21 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-17 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-15 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-09 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-06 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-02 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-01 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-25 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-24 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-23 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-18 | 1.0853元 | 1.0853元 |