银华季季鑫90天持有期债券A (020789.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0772元 (2026-02-27) 基金经理魏昕宇李翔宇赵慧管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (1212 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季鑫90天持有期债券C |
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银华季季鑫90天持有期债券A(020789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-26 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-24 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-13 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-02-12 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-02-11 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-02-06 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-02-05 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-02-04 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-03 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-02-02 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-01-30 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-29 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-27 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-01-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-21 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-19 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-16 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-15 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-14 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-13 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-09 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-01-08 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-07 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-06 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-31 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-30 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-29 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-26 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-25 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-24 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-23 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-12-22 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-18 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-16 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-15 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-11 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |