银华季季鑫90天持有期债券A (020789.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0859元 (2026-07-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (1440 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季鑫90天持有期债券C |
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银华季季鑫90天持有期债券A(020789) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.15% | 0.26% | 0.22% | 0.22% | 0.08% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09% |
| 2025 | 0.69% | -0.009% | 0.15% | 0.22% | 0.32% | 0.17% | 0.07% | 0.09% | 0.05% | 0.29% | 0.07% | 0.17% | 2.30% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.79% | 0.10% | 0.12% | 0.10% | 0.07% | 0.19% | 3.55% | 5.00% |