银华季季鑫90天持有期债券A (020789.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0901元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1418 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季鑫90天持有期债券C |
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银华季季鑫90天持有期债券A(020789) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 1.07亿 | 9,858.82万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 5,406.68万 | 5,006.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.01亿 | 9,380.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.41亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.29亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7,126.62万 | 6,730.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,440.06万 | 3,275.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,853.18万 | 2,820.74万元 | -- |