银华季季鑫90天持有期债券A (020789.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0772元 (2026-02-27) 基金经理魏昕宇李翔宇赵慧管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (1212 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季鑫90天持有期债券C |
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银华季季鑫90天持有期债券A(020789) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.01亿 | 9,380.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.41亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.29亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7,126.62万 | 6,730.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,440.06万 | 3,275.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2,853.18万 | 2,820.74万元 | -- |
| 2024-05-22 | -- | -- | 3,045.08万元 | -- |