银华季季鑫90天持有期债券A (020789.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0854元 (2026-06-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (1443 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季鑫90天持有期债券C |
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银华季季鑫90天持有期债券A(020789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-03-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 115.70万元 | 0.20% | 28.92万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 25.73万元 | 0.20% | 6.43万元 | 0.05% |
| 2025-05-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-04-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-01-03 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 18.03万元 | 0.20% | 4.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |