银华季季鑫90天持有期债券A (020789.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0901元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1418 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季鑫90天持有期债券C |
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银华季季鑫90天持有期债券A(020789) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.22亿 | 98.87% |
| (其中) 债券 | 2.22亿 | 98.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 242.65万 | 1.08% |
| 3 | 其他资产 | 10.84万 | 0.05% |
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