银华季季鑫90天持有期债券A (020789.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李翔宇赵慧基金类型债券型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0862元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1418 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华季季鑫90天持有期债券C |
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银华季季鑫90天持有期债券A(020789) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-23 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-22 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-21 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-20 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-17 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-15 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-09 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-06 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-02 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-01 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-30 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-29 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-25 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-24 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-23 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-18 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-16 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-15 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-11 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-10 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-09 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-08 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-05 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-04 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-03 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-02 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-01 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-29 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-28 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-27 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-25 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-21 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-19 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-18 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-15 | 1.0832元 | 1.0832元 |