兴业稳瑞90天持有期债券C (020728.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0553元 (2026-02-11) 基金经理唐丁祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3363 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳瑞90天持有期债券A |
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兴业稳瑞90天持有期债券C(020728) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 27.99亿 | 99.81% |
| (其中) 债券 | 27.99亿 | 99.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 427.74万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 116.12万 | 0.04% |
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