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公告
兴业稳瑞90天持有期债券C
(020728.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
唐丁祥
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-26
总资产规模
1.32亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0627
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-07-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.88%
(3818 / 7339)
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主从基金:
兴业稳瑞90天持有期债券(020727)
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兴业稳瑞90天持有期债券C(020728) - 历史资产组合