兴业稳瑞90天持有期债券C (020728.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0591元 (2026-04-09) 基金经理唐丁祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3406 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳瑞90天持有期债券A |
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兴业稳瑞90天持有期债券C(020728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-08 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-07 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-03 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-02 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-01 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-31 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-30 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-25 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-03-24 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-23 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-11 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-10 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-09 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-06 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-05 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-04 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-03 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-02-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-26 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-02-25 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-02-24 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-02-13 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-02-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-02-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-09 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-02-06 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-02-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-02-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-03 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-02 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-01-30 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-01-28 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-23 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-21 | 1.0538元 | 1.0538元 |