兴业稳瑞90天持有期债券C (020728.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0519元 (2025-12-18) 基金经理唐丁祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2974 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳瑞90天持有期债券A |
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兴业稳瑞90天持有期债券C(020728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-12-16 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-15 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-11 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-10 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-12-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-08 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-04 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-03 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-02 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-12-01 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-28 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-11-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-11-25 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-11-21 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-20 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-19 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-17 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-14 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-11-13 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-11-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-11-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-07 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-11-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-11-04 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-11-03 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-10-31 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-10-30 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-10-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-10-28 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-10-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-10-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-10-23 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-10-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-10-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-10-20 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-10-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-10-16 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-10-15 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-10-14 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-10-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-10-10 | 1.0483元 | 1.0483元 |