兴业稳瑞90天持有期债券C (020728.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理唐丁祥基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0592元 (2026-04-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3431 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳瑞90天持有期债券A |
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兴业稳瑞90天持有期债券C(020728) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.13% | 0.25% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63% |
| 2025 | 0.31% | -0.05% | 0.20% | 0.25% | 0.16% | 0.16% | 0.07% | 0.05% | 0.04% | 0.29% | 0.06% | 0.11% | 1.66% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.02% | 0.32% | 0.45% | 0.37% | 0.03% | 0.33% | 0.36% | 0.61% | 1.00% | 3.54% |