兴业稳瑞90天持有期债券C
(020728.jj ) 兴业基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模2.46亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0521元 (2025-12-19) 基金经理唐丁祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2989 / 7134)
相关基金: 主从基金: 兴业稳瑞90天持有期债券A
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兴业稳瑞90天持有期债券C(020728) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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兴业稳瑞90天持有期债券C.(020728) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业稳瑞90天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.05元2.46亿2.34亿元--
2025-06-301.05元5.30亿5.06亿元--
2025-03-311.04元8,193.58万7,876.92万元--
2024-12-311.04元1.02亿9,878.46万元--
2024-09-301.02元2.13亿2.10亿元--
2024-06-301.01元2.61亿2.59亿元--

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