兴业稳瑞90天持有期债券C (020728.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0592元 (2026-04-08) 基金经理唐丁祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3383 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳瑞90天持有期债券A |
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兴业稳瑞90天持有期债券C(020728) - 概况
最后更新于：2026-03-28
| 基金全称 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴业稳瑞90天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 020727 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-04-24 | |
| 总份额 | 22.07亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 兴业稳瑞90天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020727 | 020728 |
| 子基金份额 | 20.34亿 份 (2025-12-31) | 1.73亿 份 (2025-12-31) |