兴业稳瑞90天持有期债券C (020728.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0519元 (2025-12-18) 基金经理唐丁祥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2974 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业稳瑞90天持有期债券A |
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兴业稳瑞90天持有期债券C(020728) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,952.00 | 13.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 290.00 | 35.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 457.00 | 57.20万元 | -- |