华安三菱日联日经225ETF发起式联接C (020713.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1212元 (2025-12-16) 基金经理倪斌管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (322 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A目标基金: 华安日经225ETF |
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接C(020713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-15 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-12 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-10 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-09 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-08 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-05 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-04 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-03 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-02 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-01 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-28 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-27 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-26 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-25 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-11-24 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-21 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-11-20 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-11-19 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-11-18 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-11-17 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2025-11-14 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-11-13 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-11-12 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-11-11 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-10 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-11-07 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-11-06 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-05 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-11-04 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-11-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-10-31 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-10-30 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-10-29 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-10-28 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2025-10-27 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-10-24 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-10-23 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-10-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-10-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-10-20 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-10-17 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-10-16 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-10-15 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-10-14 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-10-13 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-10-10 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-10-09 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-09-30 | 1.0758元 | 1.0758元 |