华安三菱日联日经225ETF发起式联接C (020713.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1488元 (2025-12-12) 基金经理倪斌管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.90% (302 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A目标基金: 华安日经225ETF |
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接C(020713) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.82% | -1.95% | -3.42% | 5.19% | 3.21% | 5.66% | -2.20% | 4.22% | 3.86% | 10.75% | -5.08% | 1.57% | 21.79% |
| 2024 | -- | -- | -0.07% | -7.58% | -0.44% | 0.96% | 2.91% | 1.00% | -1.48% | -2.19% | -0.22% | 1.08% | -- |