华安三菱日联日经225ETF发起式联接C (020713.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2610元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% (223 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A目标基金: 华安日经225ETF |
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接C(020713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-16 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-04-15 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-14 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-13 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-10 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-09 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-08 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-07 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-03 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-02 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-01 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-31 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-27 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-26 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-25 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-24 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-23 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-03-20 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-19 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-18 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-03-17 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-16 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-13 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-12 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-03-11 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-03-10 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-09 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-06 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-05 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-03-04 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-03 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-03-02 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-02-27 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-02-26 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-02-25 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-02-24 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-02-13 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-12 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-02-11 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-02-10 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-02-09 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-02-06 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-02-05 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-04 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-02-03 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-02-02 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-30 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-29 | 1.2035元 | 1.2035元 |