华安三菱日联日经225ETF发起式联接C (020713.jj ) 申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4277元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% (153 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A目标基金: 华安日经225ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安三菱日联日经225ETF发起式联接C(020713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-10-13 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-10-12 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-10-09 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-10-08 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-09-30 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-09-29 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-09-28 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-09-24 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-09-23 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-09-22 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-09-21 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-09-18 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-09-17 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-09-16 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-09-15 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-09-14 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-09-11 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-09-10 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-09-09 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-09-08 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-09-07 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-09-04 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-09-03 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2026-09-02 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-09-01 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-08-31 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-08-28 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-08-27 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-08-26 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-08-25 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-08-24 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-08-21 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-08-20 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-08-19 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-08-18 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-08-17 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-08-14 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-08-13 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-08-12 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-08-11 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-08-10 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-08-07 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-08-06 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-08-05 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-08-04 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-08-03 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-07-31 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-07-30 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-07-29 | 1.2727元 | 1.2727元 |