华安三菱日联日经225ETF发起式联接C (020713.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2766元 (2026-02-13) 基金经理倪斌管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率12.98% (197 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A目标基金: 华安日经225ETF |
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接C(020713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-02-12 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-02-11 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-02-10 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-02-09 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-02-06 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-02-05 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-02-04 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-02-03 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-02-02 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-30 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-29 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-28 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-01-27 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-26 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-01-23 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-01-22 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-21 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-01-20 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-19 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-01-16 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-01-15 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-01-14 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-01-13 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-01-09 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-08 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-01-07 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-06 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-01-05 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-31 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-29 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-26 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-25 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-12-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-19 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-17 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-16 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-15 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-12-12 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-12-10 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-12-09 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-08 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2025-12-05 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-12-04 | 1.1523元 | 1.1523元 |