华安三菱日联日经225ETF发起式联接C (020713.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3540元 (2026-06-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.94% (171 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接（QDII）(020712)目标基金: 华安日经225ETF(513880) |
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接C(020713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-05 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-06-04 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-03 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-02 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-06-01 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-29 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2026-05-28 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-27 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-05-26 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-25 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-05-22 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-05-21 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-05-20 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-19 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-05-18 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-05-15 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-14 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-05-13 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-05-12 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-11 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-08 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-07 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-05-06 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-04-30 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-04-29 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-04-28 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-27 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-04-24 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-04-23 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-22 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-21 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-04-20 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-17 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-04-16 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-04-15 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-14 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-13 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-10 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-09 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-08 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-07 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-03 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-02 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-01 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-31 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-03-30 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-27 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-26 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-25 | 1.1629元 | 1.1629元 |