华安三菱日联日经225ETF发起式联接C (020713.jj ) 申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4277元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% (152 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A目标基金: 华安日经225ETF |
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接C(020713) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.18亿 | 92.88% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,055.61万 | 6.79% |
| 3 | 其他资产 | 146.91万 | 0.33% |
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