华安三菱日联日经225ETF发起式联接C (020713.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2761元 (2026-04-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (217 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A目标基金: 华安日经225ETF |
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接C(020713) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | |
| 基金简称 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 020712 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-02-07 | |
| 总份额 | 3.57亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接A | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020712 | 020713 |
| 子基金份额 | 2.19亿 份 (2025-12-31) | 1.38亿 份 (2025-12-31) |