华安三菱日联日经225ETF发起式联接C (020713.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3540元 (2026-06-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.94% (171 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接（QDII）(020712)目标基金: 华安日经225ETF(513880) |
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接C(020713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |