华安三菱日联日经225ETF发起式联接A (020712.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3618元 (2026-06-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.22% (166 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C目标基金: 华安日经225ETF(513880) |
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接A(020712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-06-05 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-06-04 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-06-03 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-06-02 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-01 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-05-29 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-05-28 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-05-27 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-05-26 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-05-25 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-05-22 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2026-05-21 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-20 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-05-19 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-18 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-05-15 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-05-14 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-05-13 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-12 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-05-11 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-05-08 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-07 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-06 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-04-30 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-29 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-04-28 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-04-27 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-04-24 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-23 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-04-22 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-04-21 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-20 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-04-17 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-04-16 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-04-15 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-04-14 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-13 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-10 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-09 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-08 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-07 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-03 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-02 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-01 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-31 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-30 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-03-27 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-26 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-25 | 1.1690元 | 1.1690元 |