华安三菱日联日经225ETF发起式联接A (020712.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1436元 (2025-12-26) 基金经理倪斌管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (309 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C目标基金: 华安日经225ETF |
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接A(020712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-25 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-24 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-23 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-22 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-19 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-18 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-17 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-15 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-12 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-11 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-09 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-08 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-05 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-04 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-03 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2025-12-02 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-01 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-11-28 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-11-27 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-11-26 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-11-25 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-24 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2025-11-21 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-11-20 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-11-19 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-11-18 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-11-17 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-14 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-11-13 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-11-12 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2025-11-11 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-11-10 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-11-07 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-11-06 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-11-05 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-11-04 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-11-03 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2025-10-31 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-10-30 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-10-29 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-10-28 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-10-27 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-10-24 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-10-23 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-10-22 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-10-21 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-10-20 | 1.1566元 | 1.1566元 |