华安三菱日联日经225ETF发起式联接A (020712.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2829元 (2026-02-13) 基金经理倪斌管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率13.26% (191 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C目标基金: 华安日经225ETF |
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接A(020712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-02-12 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-02-11 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-02-10 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-02-09 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-02-06 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-02-05 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-02-04 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-02-03 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-02-02 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-01-30 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-29 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-28 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-27 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-01-26 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-01-23 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-01-22 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-01-21 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-01-20 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-01-19 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-01-16 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-01-15 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-14 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-01-13 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-01-12 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-09 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-08 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-01-07 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-01-06 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-05 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-12-31 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-30 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2025-12-29 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-26 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-12-25 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-12-24 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2025-12-23 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-22 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-12-19 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2025-12-18 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-17 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-15 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-12 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-12-11 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-12-10 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-12-09 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-08 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2025-12-05 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-04 | 1.1575元 | 1.1575元 |