华安三菱日联日经225ETF发起式联接A (020712.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理倪斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4371元 (2026-10-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (148 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安三菱日联日经225ETF发起式联接C目标基金: 华安日经225ETF |
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华安三菱日联日经225ETF发起式联接A(020712) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-10-13 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-10-12 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-10-09 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-10-08 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-09-30 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-09-29 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-09-28 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-09-24 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-09-23 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-09-22 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-09-21 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-09-18 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-09-17 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-09-16 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-09-15 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-09-14 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-09-11 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-09-10 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-09-09 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-09-08 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-09-07 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-09-04 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-09-03 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-09-02 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-09-01 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-08-31 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-08-28 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-08-27 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-08-26 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-08-25 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-08-24 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-08-21 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-08-20 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-08-19 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-08-18 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-08-17 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-08-14 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-08-13 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-08-12 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-08-11 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-08-10 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-08-07 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-08-06 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-08-05 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-08-04 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-08-03 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-07-31 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-07-30 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-07-29 | 1.2805元 | 1.2805元 |